Škola finančného vzdelávania - bezplatný kurz od Ruskej školy manažmentu, školenie, Dátum: 9. septembra 2022.
Rôzne / / December 05, 2023
Komplexný školiaci program bude užitočný pre každého, kto chce pochopiť finančné plánovanie, investície, systém rozpočtovania, organizáciu pracovného kapitálu a riadenie nákladov a tiež sa naučiť riadiť riziká. Experti RSHU preskúmajú charakteristiku finančných a ekonomických činností, porozprávajú sa o štruktúre, úlohe a mieste finančných, ekonomických a účtovných služieb v spoločnosti. Vysvetlí vám, ako zautomatizovať rozpočtovanie a naučí vás, ako vytvoriť finančný model spoločnosti.
Účastníci školenia sa zoznámia s princípmi manažérskeho účtovníctva v podnikovom informačnom systéme. Naučia sa systematizovať moderné metódy oceňovania firiem, pochopia, z čoho a z čoho pozostáva hodnota podniku metód a prístupov používaných pri jej hodnotení, bude analyzovať použiteľnosť metód hodnotenia s využitím v praxi príklady.
Odborník, konzultant. Certifikovaný interný audítor. Čestný člen International Compliance Association. Skúsenosti v maloobchode a FMCF ako vedúci oddelenia vnútorného auditu a finančný riaditeľ - viac ako 18 rokov.
Odborník, konzultant. Certifikovaný interný audítor. Čestný člen International Compliance Association. Skúsenosti v maloobchode a FMCF ako vedúci oddelenia vnútorného auditu a finančný riaditeľ - viac ako 18 rokov.
Učiteľ, konzultant. Člen Inštitútu interných audítorov. Autor programov a kurzov na témy týkajúce sa riadenia rizík, protikorupčnej politiky a ekonomickej bezpečnosti.
Učiteľ, konzultant. Člen Inštitútu interných audítorov. Autor programov a kurzov na témy týkajúce sa riadenia rizík, protikorupčnej politiky a ekonomickej bezpečnosti.
Ph.D., docent, školiteľ-konzultant v oblasti manažmentu a finančného plánovania. Má bohaté skúsenosti s vedením práce. Autor učebných pomôcok.
Ph.D., docent, školiteľ-konzultant v oblasti manažmentu a finančného plánovania. Má bohaté skúsenosti s vedením práce. Autor učebných pomôcok.
Organizácia finančných, ekonomických a účtovných služieb
• Finančná, ekonomická a účtovná služba: štruktúra, úloha a miesto v spoločnosti. Príznaky a príčiny neúčinnosti.
• Workshop: Analýza príčin neefektívnosti finančných, ekonomických a účtovných služieb v podniku. Robiť manažérske rozhodnutia. Koľko účtovníkov, finančníkov a ekonómov potrebuje podnik?
• Funkcie a produkty finančných, ekonomických a účtovných služieb. Čo a pre koho tvoríme? Metódy hodnotenia kvality a „užitočnosti“ produktov finančných a účtovných služieb. Hodnotenie kvality manažérskych správ.
• 10 hlavných oblastí optimalizácie. Komplexná aplikácia „jednoduchých“ metód. Vývoj a implementácia predpisov o toku dokumentov: prečo dokument nefunguje vždy?
• Optimalizácia počtov a výberu personálu. Hodnotenie efektívnosti a zabezpečenie efektívnosti služby. Metódy odhadu času na vykonanie funkcií.
• Optimalizácia podnikových procesov finančných, ekonomických a účtovných služieb. Implementácia optimalizovaných funkčných matíc: základné podmienky. Realizácia projektu: ciele, termíny, interakcia medzi manažérmi.
Efektívny rozpočtový systém
• Hodnotenie efektívnosti systému rozpočtovania. Čo robiť, keď je rozpočtovanie neúčinné.
• Prístupy k formovaniu finančnej štruktúry na príkladoch firiem z rôznych odvetví.
• Podstata a etapy budovania podnikového rozpočtového systému.
• Efektívne praktické techniky rozpočtovania.
• Špeciálne nástroje rozpočtovania. rozpočtové orgány.
• Výber softvéru.
• Regulácia a automatizácia rozpočtového systému.
• Hlavné alternatívy k rozpočtovaniu: vyvážený prehľad výsledkov, systém včasných ukazovateľov, riadenie rizík.
• Materiálne stimuly ako súčasť motivačnej politiky spoločnosti. Finančné stimulačné schémy.
Riadenie rizík
• Riziká v modernom podnikaní. Kvalitatívne a kvantitatívne chápanie rizík. Pozitívna a negatívna stránka prognóz. Riadenie flexibility (reaktívne a proaktívne).
• Riziká obchodných procesov a riziká aktív. Klasifikácia aktív na účely rizika.
• Kultúra riadenia rizík. Vývoj systému riadenia rizík. Veľké obchodné zlyhania spôsobené nedostatočnosťou systémov riadenia rizík.
Vývoj nových prístupov k regulácii riadenia rizík.
• Mapa rizík ako nástroj na analýzu a kontrolu rizík. Príklady mapovania pre rôzne odvetvia. Register rizík výrobného podniku.
Zostavenie databázy rizikových udalostí, ktoré sa vyskytli.
• Vypracovanie stratégie riadenia rizík.
• Protirizikové opatrenia: pasívne a aktívne.
• Vnútorná kontrola. Model Coso.
• Finančné riziká. Volatilita výmenného kurzu. Riziká v globálnych finančných systémoch. Americký a európsky postoj k opatreniam na kontrolu rizika. Prísnejšia regulácia.
• Posúdenie rizík. Kvantitatívna analýza rizika. Analýza rizík, ich prioritizácia. Diverzifikácia rizík.
• Riziko a návratnosť. Štatistika rizika. Koeficient beta. Návrat bez rizika. model CAPM.
• Procesné riadenie rizík s analýzou dôsledkov a príčin.
Riadenie likvidity. Pracovný kapitál
• Riadenie pracovného kapitálu.
• Nedostatok pracovného kapitálu a nadmerné zásoby. Kontrola obratu zásob.
• Riadenie peňažných tokov.
• Bankové pôžičky a riadenie finančného rizika.
Manažérske účtovníctvo: prax aplikácie
• Pojem, druhy a miesto v ekonomickom systéme podniku.
• Ciele manažérskeho účtovníctva.
• Základné komponenty systému manažérskeho účtovníctva.
• Prepojenie systémov manažérskeho účtovníctva s účtovným systémom. Technológia manažérskeho účtovníctva.
• Dokumentácia v manažérskom účtovníctve.
• Vytvorenie primeraného systému podávania správ.
• Tvorba interných predpisov upravujúcich manažérske účtovníctvo.
• Kontrola manažérskeho účtovníctva.
• Spôsoby, ako zlepšiť efektívnosť systému manažérskeho účtovníctva.
• Prečo je manažérske účtovníctvo problémom finančného riaditeľa? automatizácia.
Treasury systém: organizácia, automatizácia a funkcie
• Organizácia a funkcie pokladničného systému v podniku.
• Treasury je nástroj na efektívnu správu finančných prostriedkov spoločnosti.
• Kto je pokladník? Vzťah medzi pokladníkom a správcom pokladne a finančným riaditeľom. Vzorový formulár popisu práce.
• Kľúčové funkcie štátnej pokladnice.
• Je oddelenie pokladnice ziskové alebo nákladové stredisko?
• Problémy implementácie systémov cash managementu a výhody riadenia ich pohybu.
• Organizácia treasury v holdingových spoločnostiach.
• Vnútorná pokladnica: metódy prerozdeľovania zdrojov medzi holdingovými jednotkami.
• Externá pokladnica: metódy organizácie práce vo finančných inštitúciách.
• Kto má zmysel implementovať pokladnicu?
• Kde začať s implementáciou treasury?
• Etapy prác na nastavení vnútropodnikového rozpočtovania.
• Miesto hotovostného rozpočtu v systéme vnútropodnikového rozpočtovania.
• Metodika zostavenia výkazu peňažných tokov.
• Peňažný základ výkazu peňažných tokov. Potrebuje pokladník výkaz cash flow?
• Kľúčové body súvahy a výkazu ziskov a strát pre ODDS.
• Techniky zostavovania výkazov peňažných tokov pomocou priamych a nepriamych metód v súlade s medzinárodnými štandardmi (IFRS-IFRS).
Riadenie nákladov
• Riadenie nákladov a efektívnosť podnikania
• Úrovne riadenia nákladov
• Klasifikácia nákladov
• Kalkulácia produktu
• Riadenie nákladov a rozhodnutia prevádzkového manažmentu
• Metódy optimalizácie nákladov
Finančný model
• Manažérske účtovníctvo.
• Ekonomika jednotky.
• Tri hlavné formy finančného modelu.
• Výkaz ziskov a strát (P&L).
• Príjmy.
• Náklady (fixné a variabilné, priame a nepriame).
• Ciele OPU.
• Vypĺňanie a udržiavanie prevádzkových postupov.
• Ziskovosť.
• Druhy zisku.
• Dopĺňanie príkladov.
• Súvaha (BB).
• Vyvážiť ciele.
• Aktíva a pasíva.
• Likvidita.
• Dopĺňanie príkladov.
• Výkaz peňažných tokov (CFS).
• Ciele ODDS.
• Finančné plánovanie.
• Rozvrh platieb.
• Prevádzková činnosť spoločnosti.
• Investičné aktivity spoločnosti.
• Finančné aktivity spoločnosti.
• Dopĺňanie príkladov.
• ROE je hlavným ukazovateľom pre vlastníka spoločnosti.
• Typické chyby.
• Šablóny, príklady, vzorce a ich analýza.
• Odporúčania a life hacky z osobnej skúsenosti.
Ovládanie
• Kontrolór ako podnikový navigátor a ekonomické svedomie.
• „Druhý“ názor, systém organizačných rovnováh a princíp „4 očí“. Kontrolór je ako korporátny navigátor, druhý pilot a ekonomické svedomie.
• Možnosti organizačného usporiadania controllingu. Oddelenie funkcionality kontrolóra a finančného riaditeľa. "Smrteľné hriechy" kontrolóra. Moderné požiadavky na kompetencie kontrolóra.
• Vlastnosti controllingu v rôznych podnikových kultúrach. Command&Control alebo samoorganizujúci systém? Organizačné „náhrady“ riadiacej funkcie.
• Riadenie podľa cieľov a benchmarkov.
• Vizualizácia a „digitalizácia“ obchodnej stratégie: financie - klienti - procesy - personál. „Ovládacie panely“ pre vlastníkov, pre generálneho riaditeľa, pre kľúčových (funkčných) manažérov.
• Systém kontrolných ukazovateľov (KPI) – strategická a operačná úroveň. Dekompozícia cieľov a ukazovateľov: firma – divízia – pozícia.
• Manažérske účtovníctvo a výkazníctvo.
• Ratio (čísla) a Emotio (vizualizácia) v manažérskom reportingu.
• Strediská finančnej zodpovednosti (nákladové strediská – ziskové strediská – servisné strediská) a interné ceny.
• Hodnotenie ziskovosti produktov a zákazníkov (matica produkt – zákazník).
• Flexibilné zostavovanie rozpočtu.
• Beyond Budgeting je alternatívou k tradičnému rozpočtovaniu.
• „Kĺzavý“ a flexibilný rozpočet. Firemný systém noriem a limitov.
• Mäkké zručnosti kontrolóra.
• Komunikácia controllera s manažérmi a kolegami rôznych psychotypov.
Business value management a oceňovanie malých a stredných podnikov v Rusku
• Koncept obchodnej hodnoty. Definícia. Koncept nákladovo orientovaného manažmentu. Základné pojmy.
• Osemnásť faktorov pre vytváranie a zvyšovanie obchodnej hodnoty pre ruské malé a stredné podniky.
• Oceňovanie podniku. Výnosové, nákladové a komparatívne prístupy k oceňovaniu podnikov. Metódy hodnotenia v rámci každého prístupu.
• Špecifiká oceňovania spoločností v Rusku
• Typické dôvody predaja podniku. Psychológia obchodného predajcu ako dôležitý faktor pri jednaní.
• Predaj podniku ako jedna z etáp stratégie podniku.
• Postup pri predaji podniku. Odborná znalosť podnikania ako predmetu predaja. Predpredajová príprava. Vyhľadajte kupujúceho. Ako hľadať a nájsť obchodného kupujúceho? Typy kupujúcich. Kanály komunikácie so zákazníkmi – reklama, priamy predaj atď. Príprava na dohodu. Obchod.
• Právna evidencia nákupných a predajných transakcií pre malých a stredných podnikateľov. Finančné vyrovnanie v rámci kúpno-predajných transakcií malých a stredných podnikateľov.